Каждый проект начинается с календарного плана и сметы. В них стоят конкретные даты и суммы, хотя все понимают, что поставки задерживаются, объемы уточняются, а проект иногда приходится переделывать. Количественный анализ рисков переводит это понимание в цифры: какой срок и бюджет реалистичны и что для этого нужно контролировать.
Что дает количественный анализ
- Вероятность уложиться в план. Не «есть риски», а «срок выполняется с вероятностью 8 %».
- Реалистичные обязательства. Срок и бюджет, которые проект выдерживает с уверенностью 80 % (P80) или 90 % (P90). Подробнее — в статье «P50, P80, P90».
- Обоснованный резерв. Разница между P80 и планом — это резерв времени и денег. Как его определить и распределить, разобрано в статье «Резерв на риски».
- Приоритеты. Какие работы и риски дают наибольший вклад в отклонения, а значит, где мероприятия окупятся лучше всего.
Пример: проект из четырех этапов
Возьмем укрупненный план строительства производственного объекта: четыре последовательных этапа, по каждому три оценки длительности.
| Этап | Минимум, дней | Наиболее вероятно | Максимум |
|---|---|---|---|
| Проектирование | 40 | 45 | 60 |
| Закупка оборудования | 55 | 60 | 90 |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 100 | 110 | 150 |
| Пусконаладка | 20 | 25 | 40 |
| План (по наиболее вероятным значениям) | 240 |
К неопределенности длительностей добавим два рисковых события из реестра:
- Задержка поставки оборудования: вероятность 30 %, задержка 15–45 дней (скорее всего 25).
- Переделка проектной документации: вероятность 20 %, задержка 10–30 дней (скорее всего 20) и дополнительные затраты 15–40 млн руб.
Стоимость проекта складывается из прямых затрат (480–600 млн руб., скорее всего 520) и затрат, зависящих от времени: 1,2 млн руб. за каждый день проекта (аренда техники, содержание площадки, управление). По плану это 520 + 1,2 × 240 = 808 млн руб.
Результат: срок
- Плановые 240 дней выдерживаются только в 8 % сценариев.
- Средняя длительность — 264,5 дня, медиана (P50) — 262 дня.
- С уверенностью 80 % проект завершится за 281 день, с уверенностью 90 % — за 291 день.
Почему так? Все четыре диапазона несимметричны: задержаться легче, чем ускориться. Кроме того, хотя бы одно из двух рисковых событий происходит в 44 % сценариев. В реальном плане с параллельными работами картина обычно еще хуже из-за эффекта слияния путей — см. пример в статье «Метод Монте-Карло в анализе рисков».
Результат: стоимость
- Бюджет 808 млн руб. выдерживается в 12 % сценариев.
- Средняя стоимость — 849 млн руб., P50 — 846, P80 — 879, P90 — 898 млн руб.
- Уложиться одновременно и в срок, и в бюджет удается в 4 % сценариев.
Срок и стоимость связаны: каждый лишний день стоит 1,2 млн руб. Поэтому вероятность выполнить оба плана сразу не равна произведению вероятностей. Если утвердить срок и бюджет на уровне их P80, оба обязательства одновременно выполняются в 72 % сценариев, а не в 80 %. Это стоит учитывать, когда руководство просит «80 % уверенности по всем показателям».
Что сильнее всего влияет на срок
Главный фактор — риск задержки поставки: если он реализуется, средний срок вырастает с 256 до 291 дня. На втором месте неопределенность СМР, на третьем — переделка проекта. Отсюда понятные мероприятия: заранее разместить заказ на оборудование или найти второго поставщика, детальнее проработать объемы СМР, провести экспертизу проектных решений до начала закупок. Каждое мероприятие можно добавить в модель и увидеть, насколько оно сдвигает P80.
Как провести анализ: пять шагов
- Подготовьте план. Проверьте логику: у всех работ есть предшественники и последователи, нет жестких дат без необходимости. Ошибки в связях искажают результат сильнее, чем неточные оценки.
- Оцените неопределенность. Для ключевых работ и статей затрат соберите три оценки. Задавайте вопросы в порядке «максимум, минимум, наиболее вероятное значение» — так меньше влияние привязки к плану. Методика — в статье «Экспертная оценка рисков».
- Добавьте риски. Каждый существенный риск из реестра опишите вероятностью и последствиями в днях и рублях и привяжите к работам, на которые он влияет. Не учитывайте один и тот же риск дважды: и в диапазоне длительности, и отдельным событием.
- Учтите зависимости. Работы одного подрядчика или одного типа обычно отклоняются вместе. Без корреляции диапазон результата получится слишком узким.
- Запустите симуляцию и сформулируйте выводы. Руководству нужны ответы: вероятность плановой даты, срок и бюджет на уровне P80, три главных риска и мероприятия по ним.
Анализ в Тамаре
Описанный процесс автоматизирует Тамара. Она импортирует календарный план из Primavera P6 или MS Project, позволяет задать распределения длительностей и стоимостей, описать рисковые события и сценарии, а после симуляции показывает гистограммы дат и стоимости, торнадо-диаграммы и вероятностную диаграмму Ганта.
Если проект описан не календарным планом, а моделью в Excel (например, смета или финансовая модель), ту же задачу решает МоделРиск. Подробнее о работе с конкретными планировщиками — в статьях «Анализ рисков в Primavera P6» и «Анализ рисков проекта в MS Project».
Частые вопросы
Чем количественный анализ рисков проекта отличается от качественного?
Качественный анализ ранжирует риски по баллам вероятности и влияния и показывает их на карте рисков. Количественный оценивает влияние всех рисков и неопределенностей вместе на срок и стоимость проекта: в днях, рублях и вероятностях. Подробное сравнение — в отдельной статье.
Какие данные нужны для анализа?
Календарный план с логическими связями, оценки длительности и стоимости ключевых работ (минимум, наиболее вероятное значение, максимум), реестр рисков с вероятностями и последствиями в днях и рублях. Исторические данные по завершенным проектам полезны, но не обязательны.
Сколько работ должно быть в плане для анализа?
Обычно достаточно плана на уровне нескольких десятков или сотен работ. Слишком подробный план усложняет оценку и ничего не добавляет к точности; слишком укрупненный скрывает параллельные пути и эффект слияния.
Почему вероятность уложиться в план такая низкая?
План собирают из наиболее вероятных длительностей, а задержаться работе легче, чем ускориться. Добавьте рисковые события и точки слияния путей — и детерминированная дата окажется в нижней части распределения. В примере из статьи плановый срок достигается в 8 % сценариев.
Тамара
Тамара — вероятностный анализ сроков и стоимости проектов из Primavera P6 и MS Project. Пробная версия на 30 дней.